Il est légitime de se demander comment peut se dérouler une mission en préparation de document pour le comptable, un exemple, je suis sûr, vous sera plus parlant.
Depuis quelques temps, j’ai une mission sur site, pour un institut de beauté. Nous avons conclu ensemble qu’une demi-journée par mois serait suffisante pour gérer cet administratif.
Ainsi chaque mois je me rends à son bureau, le but étant de lier les factures avec le relevé bancaire du mois précédent. Sur cette mission seulement les débits sont à identifiés, les encaissements sont gérés par sa caisse et transmis à l’expert-comptable. La mission se déroule comme suit :
Classement des factures du mois précédents par ordre chronologique croissant
Je peux être amenée à rapprocher les factures clients (les recettes) et le relevé bancaire.
Cet exemple de mission est adaptable, naturellement, selon les besoins de chacun, et de l‘expert-comptable. Elle peut aussi se faire à distance, avec une prise de contact plus ou moins régulière, pour la transmission des données. Le but étant de simplifier au maximum, le travail de chacun.
Des questions, pour en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter au 06.10.34.35.25 ou par mail : [email protected]
Depuis quelques temps, j’ai une mission sur site, pour un institut de beauté. Nous avons conclu ensemble qu’une demi-journée par mois serait suffisante pour gérer cet administratif.
Ainsi chaque mois je me rends à son bureau, le but étant de lier les factures avec le relevé bancaire du mois précédent. Sur cette mission seulement les débits sont à identifiés, les encaissements sont gérés par sa caisse et transmis à l’expert-comptable. La mission se déroule comme suit :
Classement des factures du mois précédents par ordre chronologique croissant
- Pointage des débits entre les factures et le relevé
- Pour les cas de cartes de bleus, je fais une croix au niveau de la ligne de débit et indique sur la facture « RLB », je m’assure que le ticket de CB est avec la facture sinon j’écris que c’est une CB sur la facture et la date de débit.
- Pour les cas de chèque, via le carnet de chèque, je cherche le n° du chèque à quel fournisseur il correspond, je note sur le relevé le nom du fournisseur et sur la facture le n° du chèque et la date de débit. Pour cela, il est important d’indiquer sur le talon du chèque la date et pour qui on a fait le chèque.
- Pour les cas des traites, les factures sont déjà classées dans le dossier du mois de l’échéance (par exemple, une facture du mois de janvier à échéance à fin mars sera dans le dossier de mars), je joins au relevé des traites de la banque, les factures concernés, et je note sur le relevé bancaire le nom des fournisseurs.
Je peux être amenée à rapprocher les factures clients (les recettes) et le relevé bancaire.
- Pour les remises de chèques, pour une meilleure lecture, il est conseillé de faire une copie des chèques avec le bordereau de remise avant le dépôt à la banque. Il suffit ensuite d’indiquer sur cette copie le nom des clients et le n° de facture. Par précaution, je note sur la facture le n° de remise, le n° du chèque et la date de débit.
- Pour les virements, je note sur le relevé le n° de la facture si celle-ci n’est pas indiqué, et de même que précédemment, je stipule le paiement sur la facture « virement » et date de débit.
Cet exemple de mission est adaptable, naturellement, selon les besoins de chacun, et de l‘expert-comptable. Elle peut aussi se faire à distance, avec une prise de contact plus ou moins régulière, pour la transmission des données. Le but étant de simplifier au maximum, le travail de chacun.
Des questions, pour en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter au 06.10.34.35.25 ou par mail : [email protected]